中国网财经6月17日讯(记者 张明江) 今日(6月17日),南华基金旗下债券基金——南华价值启航纯债债券两类份额单日净值暴涨均超100%,据其发布的公告显示,该基金遭遇大额赎回。
同花顺iFinD数据显示,南华价值启航纯债债券A和南华价值启航纯债债券C两类份额6月16日净值单日涨幅均为143.21%。
据南华价值启航纯债债券今日发布的公告显示:南华价值起航纯债债券型投资基金A类份额(基金代码:007189)、C类份额(基金代码:007190)于2022年6月15日发生大额赎回。根据《南华价值启航纯债债券型证券投资基金基金合同》(以下简称“《基金合同》”)的约定,为确保基金持有人利益不因份额净值的小数点保留精度受到不利影响,经与基金托管人杭州银行股份有限公司协商一致,南华基金管理有限公司(以下简称“本公司”)决定自 2022年6月15日起提高本基金A\C类份额净值精度至小数点后八位,小数点后第九位四舍五入。
另据南华价值启航纯债债券2022年一季报显示,截至今年一季度末,南华价值启航纯债债券A份额500055238.92份,南华价值启航纯债债券C份额2810.37份。据一季报显示,南华价值启航纯债债券机构持有人1在一季度末持有份额500050388.89份,持有份额占比100%。
一位业内人士表示,过去数年来委外资金大举进入公募基金,机构定制基金越来越多,尤其是债券基金很多都是机构定制产品,但近年来受监管趋严、市场变化和同业竞争激化等多因素影响,机构定制基金遭受大幅赎回情况越来越多,基金净值暴涨暴跌的情况也多有发生。而对于个人投资者和稳健投资者来说,无论暴涨暴跌都不是好事,个人投资者和稳健投资者应该避免持有机构定制基金。