近期，光刻机概念走红，一批牛股由此诞生，光刻机概念板块也吸引了机构投资者的目光。9月以来，机构频繁调研半导体公司及光刻机概念股，其中，最火热的公司获调研次数达到161家次。此外，从公司半年报中可以看到，不少知名基金经理大举布局半导体股票。
光刻机概念火热
近日，光刻机概念板块中涌现出一批牛股。张江高科、蓝英装备、广信材料等屡屡涨停。截至9月18日收盘，9月以来，冠石科技、东方嘉盛、张江高科、广信材料均涨超40%。
今年上半年以来，半导体大周期处于下行区间，尤其是在4月中旬至8月末持续走低。4月10日至9月17日区间内，半导体主题基金的调整幅度均在14%至30%之间。例如，规模均超10亿元的华夏国证半导体芯片ETF联接A、国泰CES半导体芯片行业联接A、嘉实中证半导体指数增强发起式C分别下跌23.78%、26.72%和21.60%。
不过，机构仍然看好国产半导体材料的未来机遇。光大证券9月11日研报称，今年上半年，全球半导体行业低迷，仍然呈现去库存特征，逐步去库后有望于2024年恢复增长。
机构调研马不停蹄
Choice数据显示，9月以来，共有699家A股上市公司接受机构调研。其中，11家光刻机概念股、44家半导体板块企业获得机构垂青。
光刻机方面，广信材料9月以来共受机构调研161家次，其中基金公司调研60家次。广信材料在9月11日的调研中表示，公司在PCB光刻胶的优势基础上向显示光刻胶、半导体光刻胶及配套材料延伸，拓宽光固化领域电子材料的应用领域。
此外，赛微电子、南大光电、华特气体、安集科技也接受了基金公司5家次以上的调研。在光刻机企业的调研名单中，出现了汇添富基金、嘉实基金、天弘基金等头部公募的身影。
半导体板块方面，晶晨股份在9月份共接受机构调研358家次，其中基金公司调研118家次；宏微科技、东芯股份、美芯晟、国芯科技等公司也接受基金公司调研超20家次。晶晨股份在9月13日的调研中表示，下半年进入消费电子旺季，公司毛利水平相对较高的产品销量有望较二季度提升。
基金集体重仓
截至二季度末，多位明星基金经理大举布局半导体股。半年报显示，银华基金的基金经理方建管理的银华集成电路混合、蔡嵩松与刘慧影共同管理的诺安成长混合、南方基金知名基金经理茅炜管理的南方信息创新混合，对芯源微的持股数量分别达到181.49万股、133.07万股、111.92万股。景顺长城知名基金经理杨锐文管理的5只产品更是集体加仓芯源微。
另一只半导体股唯捷创芯同样被多位知名基金经理重仓持有，除了杨锐文管理的多只基金外，还有中欧基金知名基金经理葛兰管理的中欧明睿新起点混合持有46.03万股，信达澳银基金冯明远管理的信澳新能源产业股票也小幅增持唯捷创芯。
在机构看来，目前半导体行业周期底部已逐步显现，芯片需求持续回暖。国泰基金表示，近期，半导体产业链利好不断，华为新机显示出的技术突破等因素对芯片产业链构成一定利好。尽管短期半导体行业周期仍处在筑底阶段，但在人工智能浪潮下，行业景气度向上的大方向不变。
久阳润泉资本表示，随着经济逐步复苏，以及新能源汽车、高端制造、5G通信、AI等领域持续发展，集成电路元件将迎来更大需求，半导体产业规模有望持续增长。在需求复苏叠加自主创新的逻辑下，对于光刻机概念股长期看好。
